Разработка и обоснование товарной политики предприятия с учетом развития его производственных мощностей на основе самофинансирования

Выработка на 1 рабочего (В 1р):

В 1р = Qр/Чр (т.р./чел.)

В 1р 1= 204725/16703= 12256 руб./чел.

В 1р 2 = 299800/27457 = 10918 руб./чел.

Выработка на 1 работающего (В 1ппп):

В 1ппп = Qр / Чппп (т.р./чел.)

В 1ппп 1=204725/20878 = 9805 руб./чел.

В 1ппп 2 = 299800/32948 = 9099 руб./чел.

Фондоотдача (Фотд):

Ф отд = Qр/Косн (р/р), где

Косн* = 55909+12760 = 68669 т.р.

Ф отд 1 = 204725/68669 = 3 р/р

Ф отд 2 = 299800/68669 = 4,3 р/р

Фондовооруженность 1 рабочего (Ф воор 1р):

Ф воор 1р = Косн/Чр (т.р./чел.)

Ф воор 1р 1=68669/16703 = 4111 руб./чел.

Ф воор 1р 2 = 68669/27457 = 2500 руб./чел.

Фондовооруженность 1 работающего (Ф воор 1ппп):

Ф воор 1ппп = Косн/Чппп (т.р./чел.)

Ф воор 1ппп 1= 68669/20878 = 3289 руб./чел.

Ф воор 1ппп 2 = 68669/32948 = 2084 руб./чел.

Нормируемые оборотные средства (Н об):

Ноб =∑ (Умi*Сi * (Ni + Ni экс)*1.4) (т.р.)

Н об1= 0.8*700*34*1.4 +0.6* (137*399+15*380) *1.4+0.4*230*120*1.4 +0.2*68*200*1.4 = 26656+ 0,6*(54663+5700)*1,4 + 15456 + 3808 = 96624.92 т.руб.

Ноб 2 = 0.8*700*25*1.4 +0.6*(140*380+30*399)*1.4 +0.4* (150*114+100*120)*1.4 +0.2*68*515*1.4 = 19600+ 0,6*(53200+11970)*1,4 +0,4*(17100+12000)*1,4 + 9805,6 = 100444,4 т.р.

Коэффициент оборота оборотных средств (Коб):

Коб = Qр/Ноб (р/р)

Коб 1 = 204725/96624,92 = 2,1 р/р

Коб 2 = 299800/100444,4 = 3 р/р

Период оборота оборотных средств (Тоб):

Тоб = 360/Коб (дни)

Тоб 1 = 360/2,1 = 171 день

Тоб 2 = 360/3 = 120 дней

Рентабельность общая (R общ):

общ = ПРб / (Косн+Ноб)*100%

общ 1 = 79362/(68669+96624,9)*100%=48 %общ 2 = 152110/(68669+100444,4)*100%= 89 %

Рентабельность расчетная (R рас):

рас= ПРч/(Косн+Ноб)*100%

Rрас 1 = 39681/(68669+96624,92)*100% = 24%рас 2= 76055/(68669+100444,4)*100%= 45%

Рентабельность оборота (R об):

об = ПРб/Qр*100%

об 1 = 79362/204725 *100%=38,7%об 2 = 152110/299800 *100% = 50,7%

Рентабельность производственной деятельности (R пр):пр= ПРб/Ср*100%, где

Ср = ∑Сi*Ni

Ср 1 = 700*34+137*399+15*380+120*230+68*200 = 125363 т.р.

Ср 2 = 700*25+380*140+30*399+150*114+100*120+68*515= 146790 т.р.пр1 = 79362/125363*100% = 63%пр2 = 152110/146790*100% = 103%

Рентабельность основного капитала (R осн):

осн =ПРб/Косн*100%

осн1 = 79362/68669 *100% = 115%осн2 = 152110/68669*100% = 221%

Число оборотов капитала (Коб.к.):

Коб.к.= Qр/ (Косн+Ноб)

Коб.к.1= 204725/(68669+96624,92)= 1,2

Коб.к. = 299800/(68669+100444.4)= 1,7

Коэффициент использования производственной мощности (К исп):

К исп = (∑Тi*Ni)/( ∑Ti*Nmax)

К исп1 = 26600/(11000 + 26500) = 0.7

К исп 2 = 37480/37500 = 0.999

предприятие стратегический план

Таблица 3.3 - Расчет основных технико-экономических показателей предприятия в базисном году, 1 и 2 года стратегического периода (с учетом развития производственных мощностей)